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中国广核电力股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目

发布时间:2019-11-16 11:25:34 |

证券代码:003816证券缩写:中国广和公告编号。:2019-011

中国广河电力有限公司

关于用募集资金替代预投资募集投资项目自筹资金的公告

公司全体成员和董事会应确保所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国广和电力股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月12日召开第二届董事会第十次临时会议,审议通过了《关于批准公司以募集资金替代预筹投资项目自筹资金的议案》,同意公司以本次公开发行股票募集的资金替代预筹投资项目自筹资金。现将有关事项公告如下:

一、募集与置换资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证券监督管理委员会”)批准,本公司于2019年8月12日在深圳证券交易所公开发行人民币普通股(a股)5,049,861,100股,发行价格为每股2.49元。共募集资金12,574,154,139.00元,扣除发行成本184,378,579.56元(不含增值税),实际募集净额为12,389,775,559.44元。德勤会计师事务所(特殊普通合伙)收到上述募集资金后,审验并出具德勤保(验)字(19)第00386号验资报告。该公司已将筹集的资金存入一个特别账户。

根据中国广河电力股份有限公司首次公开发行股份(a股)招股说明书,扣除发行费用后,公司募集资金总额将用于阳江5号、6号机组和防城港3号、4号机组的建设,并补充营运资金。德勤会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年9月12日,即2018年2月12日至2019年8月15日,出具了《中国广河电力有限公司自筹资金投资人民币普通股首次公开发行项目审计报告》(德士保(合)字(19)第e00257号)。公司自筹资金预先投入募集资金的实际投资额为人民币10,730,561,700元。公司计划用募集资金替代上述预先投入的自筹资金。详情如下:

单位:人民币1万元

公司募集资金的初始投资不变相改变募集资金的用途,不影响募集资金投资计划的正常运行,置换时间自收到募集资金之日起不超过6个月,符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规的要求。

二.审查和特别评论

1.董事会审查

2019年9月12日,公司召开第二届董事会第十次临时会议,审议通过《关于批准公司使用募集资金替代预投资项目自筹资金的议案》,同意公司用募集资金替代预投资项目自筹资金100727.305亿元。

2.独立董事的意见

本公司独立董事认为,本公司已用募集资金替代此前投资于募集投资项目的自筹资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所上市规则》等相关规定。,不与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常运行,不变相改变募集资金方向,损害股东利益。同意公司用募集资金替代已提前投入募集投资项目的自筹资金107.2亿元。

3.监事会审查

2019年9月12日,公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于批准公司以募集资金替代预筹投资项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金1072.735万元替代预筹投资项目自筹资金。

4.会计师事务所的审计意见

经德勤会计师事务所于2019年9月12日审核,《中国广河电力有限公司自筹资金投资人民币普通股首次公开发行(德事保(合)字(19)第e00257号)投资项目审计报告》,自2018年2月12日(2018年2月11日第二届董事会第三次临时会议通过本次发行上市的次日)起至2019年8月15日止

5.发起人的验证意见

经中国国际金融有限公司核实,保荐机构认为,公司以募集资金替代募集资金的投资项目自筹资金1072.7万元符合《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。该事项已经上市公司董事会和监事会审议通过,独立董事明确表示同意。德勤会计师事务所(特殊普通合伙)已经出具了审计报告,并履行了必要的审批程序。

同时,本次募集资金用于替代此前投资于募集资金投资项目的自筹资金,符合募集资金投资项目的实施计划,募集资金的替代时间自募集资金到帐之日起不超过六个月,不影响募集资金投资项目的正常运行,募集资金的流向没有变化或变相变化,不损害股东利益。

综上所述,保荐机构不反对公司以自筹资金替代预先募集资金投资的投资项目。

四.供参考的文件

1.中国广河电力有限公司第二届董事会第十次临时会议决议

2.中国广河电力有限公司独立董事对第二届董事会第十次临时会议审议相关事项的独立意见

3.中国广河电力有限公司第二届监事会第十五次会议决议

4.德勤会计师事务所募集人民币普通股首次公开发行中自筹资金投资中国广河电力有限公司投资项目审计报告(德勤保(核)字(19)第00257号)

5.中国国际金融有限公司关于中国广河电力股份有限公司自筹资金以募集资金替代预投资募集投资项目的检查意见

特此宣布。

中国广河电力有限公司董事会

2019年9月12日

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