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国金证券李立峰:9月北上资金净流入创新高 加仓银行、电子

发布时间:2019-11-12 16:10:20 |

资料来源:郭进证券

主穴

一、截至9月26日,路虎通基金持有的a股市值为1169.36亿元,占流通a股市值的2.62%。陆家通9月资本流入a股,净流入649.79亿元(前期132.06亿元),为陆家通开业一个月来的最高净流入。从陆家通持股情况来看,截至2019年9月26日,陆家通基金持有的a股总市值为1169.36亿元,占流通a股市值的2.62%,较8月份的2.45%上升0.17个百分点。陆家通在流通a股市值中的持股比例连续四个月上升,达到陆家通开业以来的新高。9月份,市场回暖,风险偏好提高,外资继续回流,S&P道琼斯和富时罗斯纳“一”增持。外资大量流入a股。从禄口的月资本流量来看,截至9月26日,禄口9月份a股净流入649.79亿元,其中上海证券交易所净流入362.16亿元,深圳证券交易所净流入287.63亿元。

其次,陆家通基金9月份增持创业板(0.23%)、中小企业板(0.11%)和主板,减持头寸(-0.32%)。从股票来看,截至9月26日,陆家通在主板、中小板和创业板的资金配置比例分别为81.98%、12.01%和6.02%。从动态上看,9月份,创业板块和中小板块的土地存量资金分配比例分别从8月份的5.79%和11.90%上升至9月份的6.02%和12.01%,而主板的分配比例从8月份的82.30%下降至9月份的81.98%。

第三,从股票头寸的市值来看,陆家通的资金集中在“餐饮、家电、医药、银行、非银行”等行业。从行业持仓比例的变化来看,陆家通的资金主要在9月份增加持仓,如“银行(1.22%)、电子(0.65%)、机械(0.29%)等。,主要减少职位,如“餐饮(-1.14%)、汽车(-0.30%)、交通(-0.30%)等。截至9月26日,卢古通头寸市值最高的五大行业集中在消费类和金融类行业,分别为食品饮料(2311.49亿元)、家用电器(1167.02亿元)、医药(1148.44亿元)、银行(1125.99亿元)和非银行(1045.45亿元),占比分别为19.77%、9.98%、9.82%、9.63%和8从持仓比例的变化来看,9月份卢古通资本增加了“银行、电子、机械、电气设备、房地产”等领域的持仓,持仓分别增加了1.22%、0.65%、0.29%、0.17%和0.15%。“银行、非银行、家用电器、机械和快递”头寸减少的比例分别为-1.14%、-0.30%、-0.30%、-0.28%、-0.25%。

4.从股票头寸的市值来看,截至9月26日,鲁坤通资本控股有限公司持有贵州茅台、中国平安、美的集团等股票。卢古通的主要股本集中在消费和金融领域,即贵州茅台、中国平安、美的集团、恒瑞制药、格力电气等。,市值分别为1175.70亿元、670.93亿元、523.66亿元、414.11亿元和412.17亿元,头寸分别占10.05%、5.74%、4.48%、3.54%和3.52%。

5.从卢坤通在个股总股本中的持股变化来看,9月份卢坤通的资本主要增加了在祁连山、恰卡食品、恒力液压等地的持股。,并减持了分众科技、郑煤机、涪陵榨菜等。9月,卢古通增持祁连山、恰佳食品、恒力液压、东方日盛、法拉电子等股票。增资股份分别占总股本的1.95%、1.82%、1.82%、1.79%和1.70%。公司主要减持选矿技术、郑煤机、涪陵榨菜、光大嘉宝和付伟高新技术股份。减持股份占总股本的比例分别为3.47%、2.32%、1.97%、1.68%和1.63%。

六、哪些股票已经“外资”?截至9月26日,外资(卢古通qfii)在总股本中所占比例较高:华讯测试(21.73%)、美美集团(18.16%)、方正证券(17.64%)、泰格医药(16.68%)、上海机场(16.11%)等。

风险提示:流动性风险、海外黑天鹅事件、政策监管等

报告正文

一、土地交易所资金大量流入,占a股市值的创纪录比例

1.1路虎通资本所持股份的总市值

截至2019年9月26日,路虎通资本持有的a股市值为1169.36亿元,占流通a股市值的2.62%,较8月份的2.45%上升0.17个百分点。卢古通控股在流通a股市值中的比例是卢古通开业以来最高的。

1.2土地证券交易所资金流动

截至9月26日,陆家通9月份a股资本净流入为649.79亿元,创单个月新高。9月,市场明显反弹,风险偏好持续改善。外资继续回流到a股。9月20日,S&P道琼斯和富时罗素指数“NA A”见证了被动资本大规模流入a股。当日,土地股份净流入为148.62亿元,为沪深港线开通以来单日第二高。从禄口的月资本流量来看,截至9月26日,禄口9月份a股净流入649.79亿元,其中上海证券交易所净流入362.16亿元,深圳证券交易所净流入287.63亿元。

1.3九月份土地证券交易所基金的分配

从股票来看,截至9月26日,陆家通在主板、中小板和创业板的资金配置比例分别为81.98%、12.01%和6.02%。

从动态看:9月份,陆家通的资本在主板减少,在中小板增加,在二板增加。划拨给主板的土地储备资金比例从8月份的82.30%下降到81.98%,降幅为0.32%。中小板比例从8月份的11.90%上升到12.01%,增幅为0.11%。创业板的配置比例从8月份的5.79%上升至6.02%。

二.九月份土地证券交易所基金的分配

从所持有的市值来看,陆家通的资金主要集中在餐饮、家电、医药和生物、非银行金融、银行等行业。截至2019年9月26日,卢古通头寸市值最高的五大行业集中在消费金融行业,即餐饮(2311.49亿元)、家电(1167.02亿元)、医药(1148.44亿元)、银行(1125.99亿元)和非银行金融(1045.45亿元)。卢古通的头寸市值分别占19.77%、9.98%、9.82%、9.63%和8.94%。

就动力而言,9月份,卢坤通的资金主要用于加仓银行、电子、机械设备等行业,主要用于食品饮料、汽车和交通运输等行业。从持仓市值的变化来看,9月份卢古通的资金主要增加了银行、电子、机械设备、电气设备、房地产等行业的持仓,分别增加了1.22%、0.65%、0.29%、0.17%和0.15%。主要从事食品饮料、汽车、交通、农业、林业、畜牧渔业、公用事业等行业。仓库减少的比例分别为-1.14%、-0.30%、-0.30%、-0.28%、-0.25%。

三.九月份股本分配

3.1陆家通所持股份市值的变化

截至2019年9月26日,泸沽通资本持有贵州茅台、中国平安、美美集团、恒瑞医药、格力电气等股票。从其股票市值来看,截至2019年9月26日,路虎通资本持有的重股集中在消费和金融行业。大盘股是贵州茅台(1175.77亿元)、中国平安(670.93亿元)、美美集团(523.66亿元)、恒瑞医药(414.11亿元)、格力电器(412.17亿元)、五粮液(398.35亿元)、招商银行(334.42亿元)、长江电力(231.04亿元)、中国国旅(226.64亿元)和平安银行

从动态上看,9月份卢古通资本控股市值分别增长63.14亿元、59.01亿元、46.56亿元、41.32亿元和40.39亿元。

9月份,陆谷通的股票市值跌幅超过其他公司,包括伊利、木源、云南白药、上海机场和中国国家旅行社。陆家通股票市值分别下跌21.59亿元、13.64亿元、13.15亿元、13.05亿元和8940亿元。

3.2陆家通持有的股份在个股总股本中的变化

由于个股市值的变化既包括价格的变化,也包括数量的变化,因此很难准确衡量LUKOT资本的增减和个股的持股情况。此外,LUKOT所持流通股比例的变化将受到解禁、部分个股转换和增持等因素的影响。在这里,我们使用LUKOT持有的股份在单个股票的总股本中的比例变化来衡量LUKOT持有的单个股票的增加或减少。

具体而言,卢古通9月增持祁连山、恰佳食品、恒力液压、东方日盛、法拉电子等股票。增资股份分别占总股本的1.95%、1.82%、1.82%、1.79%和1.70%。公司主要减持选矿技术、郑煤机、涪陵榨菜、光大嘉宝和付伟高新技术股份。减持股份占总股本的比例分别为3.47%、2.32%、1.97%、1.68%和1.63%。

3.3哪些个股属于“外商投资”?

外国投资者交易a股有两种主要方式。一个是通过土地证券交易所(上海证券交易所和深圳证券交易所),另一个是通过qfii(或rqfii)。目前,外国投资者持有的a股比例主要如下:

(一)单一境外投资者通过qfii持有的上市公司股本总额不得超过10%;

(二)所有境外投资者在一家a股上市公司所持股份的总比例不得超过公司股本总额的30%。

(三)当同一上市公司所有境外投资者持有的a股股份总额达到或超过公司股份总额的26%时,沪深交易所将在下一个交易日开市前通过本所网站公布境外投资者持有的a股股份总额及其在公司股份总额中的比例;

(四)a股外国投资者持股比例达到28%以上时,上海证券交易所或深圳证券交易所将通知HKEx,HKEx将尽快暂停相关申购单,直至上海证券交易所或深圳证券交易所表明外国投资者持股比例低于26%;

(5)如果股权比例因积极购买而上升至30%以上,HKEx将要求投资者按照一系列规定减持。如果由于回购a股等情况,外国投资者的总持股比例被动升至30%以上,则无需出售,但HKEx将暂停接受购买,直至持股比例降至26%以下。

根据陆家通和qfii控股的数据,截至2019年9月26日,外资控股在中考、美的集团、方正证券、泰格医药和上海机场总股本中的比例相对较高。qfii持股数据每季度发布一次,最新一期截至2019年第2季度,预计这将与qfii目前的实际持股情况略有不同。据陆家通2019年9月26日和2019年qfii持股统计,外资占总股本比例较高的股票主要是中考(21.73%)、美的集团(18.16%)、方正证券(17.64%)、泰格医药(16.68%)、上海机场(16.11%)等。

风险提示:流动性风险、海外黑天鹅事件、政策监管等

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